Задачи по финансовому анализу

Задача №682 (расчет величины чистых денежных средств)

Организация занимается производством продукции. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2013 составил 400 тыс. руб. По итогам 2013 г. организация получила от покупателей денежные средства в размере 3200 тыс. руб. Сумма денежных средств, направленных на оплату сырья, - 1000 тыс. руб., услуг сторонних организаций – 300 тыс. руб., труда – 70 тыс. руб. и налогов – 50 тыс. руб. На строительство нового цеха как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций в 2013 г. было израсходовано 700 тыс. руб.

Определите величину чистых денежных средств от текущей деятельности и чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов.

Рекомендуемые задачи по дисциплине

Задача №458 (расчет коэффициентов ликвидности)

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 130 тыс....
Задача №592 (расчет рентабельности)

Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на...
Задача №420 (расчет длительности операционного, производственного и финансового циклов предприятия)

Определить длительность операционного, производственного и финансового циклов предприятия на основе следующих данных: Выручка от реализации...
Задача №22 (оценка платежеспособности предприятия)

Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих суммах (тыс. ден. ед.): Материальные оборотные активы 60 Дебиторская задолженность 70 Денежные...
Задача №273 (диагностика финансовой устойчивости)

Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. Оценить финансовую устойчивость предприятия. Исходные данные: Наименование показателя на...

Решение задачи:

Величина чистых денежных средств от текущей деятельности составляет:

3200 – 1000 – 300 – 70 – 50 =1780 тыс. руб.

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности составили -700 тыс. руб.

Финансовую деятельность организация не осуществляла, следовательно, отсутствует показатель чистых денежных средств от финансовой деятельности.

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составляет сумму показателей чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Таким образом, чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составит:

1780 – 700 = 1080 тыс. руб.

Ещё задачи...

Обновить

# Задача №5408 (бюджет движения денежных средств) — Администратор 11.10.2017 23:10

Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март.
Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании – это продажи в кредит.
Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки. Выплаты заработной платы ожидаются следующие: январь – 150 тыс. усл. ед., февраль – 200 тыс. усл. ед., март – 160 тыс. усл. ед. Коммерческие и административны е расходы составляют ежемесячно 100 тыс. усл. ед.
Объем продаж, тыс. усл. ед.:

1. Составьте БДДС на январь, февраль и март.
2. Определите размер задолженности, необходимый для поддержания остатка денежных средств на уровне 50 тыс. усл. ед. ежемесячно.
Решение задачи

Ответить