Задачи по финансовому анализу
Задача №840 (расчет ликвидного денежного потока)
Рассчитать ликвидный денежный поток компании за отчетный период, если известно, что ее краткосрочные обязательства увеличились на 200 тыс. долл.; она погасила облигации на сумму 150 тыс. долл., а также векселя на сумму 80 тыс. долл.; она также реализовала пакет ценных бумаг других компаний на 70 тыс. долл. за наличные денежные средства.
Рекомендуемые задачи по дисциплине
-
Задача №458 (расчет коэффициентов ликвидности)
Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 130 тыс....
-
Задача №592 (расчет рентабельности)
Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на...
-
Задача №837 (расчет денежного потока)
Определите, чему равен денежный поток от операционной деятельности (на основе данных косвенного кэш-фло). Проведите все необходимые расчеты. За...
-
Задача №608 (составление баланса на основе финансовых коэффициентов)
Составьте баланс предприятия при следующих данных: коэффициент автономии = 0,5; коэффициент фондоотдачи всех внеоборотных активов = 3,5; коэффициент...
-
Задача №273 (диагностика финансовой устойчивости)
Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. Оценить финансовую устойчивость предприятия. Исходные данные: Наименование показателя на...
Решение задачи:
Ликвидный денежный поток – это сумма притока и оттока наиболее ликвидных активов компании (денежных средств). Рассмотрим элементы, которые, согласно условию, формируют ликвидный денежный поток.
- Краткосрочные обязательства увеличились на 200 тыс. долл. Это означает, что компания, например, задолжала поставщикам, но пока не погасила свой долг наличными средствами. Это дает нам основания сумму 200 тыс. долл. указать со знаком «+» в формуле ликвидного денежного потока за отчетный период.
- Компания погасила облигации на сумму 150 тыс. долл. Следовательно, на эту сумму сократился (-) ликвидный денежный поток компании.
- Компания погасила векселя на сумму 80 тыс. долл. Следовательно, на эту сумму сократился (-) ликвидный денежный поток компании.
- Компания реализовала пакет ценных бумаг других компаний на 70 тыс. долл. за наличные денежные средства. Следовательно, на эту сумму увеличился (+) ликвидный денежный поток компании.
Таким образом, ликвидный денежный поток компании за отчетный период составляет:
ЛДП=+200-150-80+70=40 тыс. долл.
Обновить
Решение задачи
Определить сальдо накопленных реальных денег по годам проекта.
Решение задачи
Решение задачи
Определить поток реальных денег по проекту.
Решение задачи
Решение задачи
Кассовый план бизнес-плана:
Остатки денежных средств на начало года составили 12 342 тыс. р., ежеквартально предприятие планирует реализовывать продукции на сумму 123 987 тыс. р., 40% покупателей получили товарный кредит на период 2 недели, 9% могут задержать платеж более чем на три недели. Оплата сырья и материалов по кварталам составит соответственно 80 765 тыс. р., 79 432 тыс. р., 80 993 тыс. р., 101 002 тыс. р. Планируемая сумма ежеквартального фонда заработной платы составит 389 002 тыс. р., планируемая сумма ежеквартальных накладных расходов – 32 987 тыс. р., на закупку оборудования во втором квартале планируется потратить 654 213тыс.р., кроме того в первом квартале планируется купить новое здание для производственных нужд на сумму 12 345 тыс. р., выплата налогов осуществляется ежеквартально в сумме 65 000 тыс. р. В прошлом году предприятие получило кредит в размере 53 000 тыс. р., под 16% годовых, погашение кредита планируется в первом квартале. Кроме того, предприятию понадобится кредит на сумму 78 900 тыс. р., который оно планирует выплатить в конце года.
Решение задачи
Решение задачи
Решение задачи
Решение задачи
Решение задачи
Решение задачи